월가 애널리스트가 추천하는 3가지 장기 투자 유망주

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월가 애널리스트 Pick! 장기 투자 유망주 Top 3

최근 미국 주식 시장은 미국 예산 적자 증가라는 거대한 파도에 직면하며 변동성이 커지고 있습니다. 하지만 위기 속에서 기회를 찾는 투자자들에게는 오히려 매력적인 매수 시점이 될 수 있습니다. 월가의 최고 애널리스트들은 어떤 종목에 주목하고 있을까요? 이 글에서는 TipRanks가 선정한, 과거 실적을 바탕으로 높은 적중률과 수익률을 기록한 애널리스트들이 추천하는 장기 투자 유망주 Top 3를 소개하고, 그 이유와 투자 전략을 심층적으로 분석합니다.

1. 흔들림 없는 성장, Uber Technologies (UBER)

차량 호출 및 배달 플랫폼의 선두 주자, Uber Technologies(UBER)가 첫 번째 주인공입니다. Uber는 최근 'Go-Get 2025' 행사를 통해 사용자 유치를 위한 다양한 신제품과 솔루션을 공개하며 혁신적인 면모를 보여주었습니다. Evercore의 애널리스트 Mark Mahaney는 이 행사를 긍정적으로 평가하며 Uber에 대한 '매수' 의견과 목표 주가 115달러를 재확인했습니다.

Mahaney 애널리스트는 특히 'Price Lock'과 'Prepaid Pass'에 주목했습니다. 'Price Lock'은 경쟁사인 Lyft의 인기 기능에 대응하는 서비스로, 월 2.99달러에 가격을 고정해주는 혜택을 제공합니다. 'Prepaid Pass'는 여름부터 제공될 예정이며, 5, 10, 15, 20회 탑승권을 묶어 할인된 가격으로 판매하는 상품입니다. 이러한 새로운 기능들이 Uber의 기존 서비스에 긍정적인 시너지를 창출할 것으로 기대됩니다.

뿐만 아니라, Uber의 'Shared Autonomous Rides'는 자율주행차(AV) 활용도를 높이는 데 기여할 잠재력을 가지고 있습니다. 2026년 로스앤젤레스에서 폭스바겐 AV를 Uber 플랫폼에 출시할 예정인데, 이는 다른 AV 기술 제공업체와의 유사한 계약으로 이어질 수 있다는 점에서 긍정적인 신호로 해석됩니다. 물론 'Route Share', 'Savings Slider', 'Dine Out'과 같은 다른 출시 서비스들도 소폭의 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

올해 들어 Uber 주가가 견조한 상승세를 보였음에도 불구하고, Mahaney 애널리스트는 Uber가 약 30%의 높은 수익 성장률을 유지할 수 있는 기업이라는 점을 강조하며 여전히 매력적인 투자 대상이라고 평가했습니다. 그의 분석에 따르면 Uber의 밸류에이션은 여전히 합리적인 수준입니다.

Mahaney 애널리스트는 TipRanks에서 추적하는 9,500명 이상의 애널리스트 중 150위에 랭크되어 있으며, 그의 평점은 59%의 성공률과 평균 17.3%의 수익률을 기록하고 있습니다.

저는 개인적으로 Uber의 성장 가능성에 대해 매우 긍정적으로 생각합니다. 특히, 자율주행 기술과의 결합은 Uber에게 엄청난 기회를 제공할 것입니다. 인건비 절감은 물론, 더욱 안전하고 효율적인 이동 서비스를 제공할 수 있게 되면서 사용자 경험을 혁신적으로 개선할 수 있습니다. 다만, 자율주행 기술의 상용화에는 여전히 많은 규제와 기술적 과제가 남아있기 때문에, Uber의 투자자들은 이러한 불확실성을 충분히 고려해야 할 것입니다.

2. 사이버 보안의 핵심, CyberArk Software (CYBR)

두 번째로 소개할 종목은 아이덴티티 보안 전문 사이버 보안 기업, CyberArk Software(CYBR)입니다. CyberArk는 2025년 1분기에 예상을 뛰어넘는 실적을 발표했으며, 구독 연간 반복 수익(ARR)이 10억 2,800만 달러에 도달했다고 밝혔습니다.

Baird의 애널리스트 Shrenik Kothari는 CyberArk의 1분기 실적 발표 후 '매수' 의견을 재확인하고 목표 주가를 기존 450달러에서 460달러로 상향 조정했습니다. 그는 CyberArk가 강력한 실적을 발표했으며, ARR, 매출, 잉여 현금 흐름(FCF) 모두 예상치를 상회했다고 강조했습니다. Kothari 애널리스트는 1분기 실적이 자신의 예상과 일치했으며, 아이덴티티 보안의 중요성과 CyberArk의 견조한 실행력을 반영한다고 덧붙였습니다. CyberArk의 광범위한 아이덴티티 보안 플랫폼이 계속해서 고객을 유치하고 있으며, Venafi와 Zilla의 초기 견인력이 강력하다고 언급했습니다.

Kothari 애널리스트는 거시 경제 압박에도 불구하고 CyberArk가 거래 흐름에 대한 방해나 수요 감소를 겪지 않았다고 밝혔습니다. 이는 아이덴티티 보안이 IT 예산 내에서 최우선 순위를 유지하고 있기 때문입니다. CyberArk는 현재 모멘텀에 자신감을 보이면서도, 2025 회계연도 전망에 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 이는 현재까지 사업에 미치는 영향은 없지만, 일반적인 거시 경제에 대한 경계를 반영한 것입니다.

Kothari 애널리스트는 TipRanks에서 추적하는 9,500명 이상의 애널리스트 중 43위에 랭크되어 있으며, 그의 평점은 77%의 성공률과 평균 27.8%의 수익률을 기록하고 있습니다.

사이버 공격의 빈도와 규모가 점점 더 커지고 있는 상황에서 아이덴티티 보안의 중요성은 더욱 부각되고 있습니다. CyberArk는 이러한 추세에 발맞춰 혁신적인 솔루션을 제공하며 시장을 선도하고 있습니다. 특히, 클라우드 환경으로의 전환이 가속화되면서 CyberArk의 클라우드 기반 아이덴티티 보안 솔루션에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 하지만, 경쟁 심화 또한 간과할 수 없는 요소입니다. Palo Alto Networks와 같은 대형 보안 기업들이 아이덴티티 보안 시장에 적극적으로 진출하고 있어, CyberArk는 끊임없는 기술 혁신과 차별화된 서비스 제공을 통해 경쟁 우위를 유지해야 할 것입니다.

3. 차세대 보안의 선두주자, Palo Alto Networks (PANW)

마지막으로 소개할 종목은 또 다른 사이버 보안 기업, Palo Alto Networks(PANW)입니다. Palo Alto Networks는 2025 회계연도 3분기에 시장 예상치를 상회하는 실적과 매출을 기록했지만, 조정 총 마진은 예상에 미치지 못했습니다.

TD Cowen의 애널리스트 Shaul Eyal은 Palo Alto Networks의 3분기 실적 발표 후 '매수' 의견을 재확인하고 목표 주가를 230달러로 제시했습니다. 그는 Palo Alto Networks가 매출, 운영 마진, 주당 순이익, 잔여 수행 의무(RPO)를 포함한 대부분의 지표에서 가이던스의 최고 범위에 해당하는 강력한 실적을 달성했다고 밝혔습니다. Eyal 애널리스트는 PANW의 상당한 제품 매출 성장과 차세대 보안(NGS)의 순풍을 지적했습니다. 또한, 회사의 플랫폼화 전략 채택이 가속화되고 있다고 언급했습니다. 특히, PANW는 2025 회계연도 3분기에 약 1,250개의 플랫폼화 고객을 확보했으며, 분기 동안 90개의 순 신규 플랫폼화 계약을 체결했습니다.

Eyal 애널리스트는 PANW가 플랫폼 전략 확장을 통해 장기적으로 150억 달러의 ARR 목표를 달성하는 데 주력하고 있으며, 2030 회계연도까지 3,000개의 플랫폼화 고객을 확보하여 150억 달러의 ARR 목표를 달성할 것으로 예상했습니다. 그는 또한 AI 솔루션의 강력한 채택과 2025 회계연도 4분기의 견조한 파이프라인을 언급하며, 이는 올해 강력한 마무리를 이끌 것이라고 전망했습니다.

전반적으로 Eyal 애널리스트의 투자 논거는 Palo Alto Networks가 차세대 방화벽과 빠르게 성장하는 보안 액세스 서비스 에지(SASE) 시장에서 시장 선두 주자를 유지할 것이라는 기대에 기반합니다. 그는 또한 회사가 클라우드 보안 및 보안 운영을 포함한 인접 보안 시장으로 확장할 것으로 예상하며, 70,000명 이상의 고객 기반은 광범위한 교차 판매 기회를 제공할 것으로 내다봤습니다.

Eyal 애널리스트는 TipRanks에서 추적하는 9,500명 이상의 애널리스트 중 12위에 랭크되어 있으며, 그의 평점은 69%의 성공률과 평균 25.9%의 수익률을 기록하고 있습니다.

Palo Alto Networks는 AI 기반의 보안 솔루션을 통해 사이버 공격에 대한 예측 및 대응 능력을 획기적으로 향상시키고 있습니다. 특히, 대규모 데이터를 분석하여 새로운 위협을 탐지하고, 자동화된 대응 시스템을 통해 신속하게 공격을 차단하는 능력은 매우 인상적입니다. 하지만, AI 기술은 아직 발전 단계에 있으며, 오탐 및 과잉 대응의 가능성도 존재합니다. Palo Alto Networks는 AI 기술의 정확성과 효율성을 지속적으로 개선하고, 동시에 인간 전문가의 판단을 보완하는 방식으로 AI를 활용해야 할 것입니다.

결론: 월가의 선택, 그리고 당신의 투자 전략은?

지금까지 월가 애널리스트들이 추천하는 장기 투자 유망주 Top 3, Uber Technologies, CyberArk Software, Palo Alto Networks를 살펴보았습니다. 이들 기업은 각자의 분야에서 혁신적인 기술과 서비스를 제공하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 하지만, 투자에는 항상 위험이 따르기 마련입니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 스스로 충분한 조사를 하고, 자신의 투자 목표와 위험 감수 능력을 고려해야 합니다.

저는 개인적으로 이들 기업의 장기적인 성장 가능성에 대해 긍정적으로 평가하지만, 분산 투자의 중요성을 강조하고 싶습니다. 특정 산업이나 종목에 집중 투자하는 것은 높은 수익률을 기대할 수 있지만, 동시에 큰 손실을 볼 위험도 감수해야 합니다. 따라서, 다양한 자산에 분산 투자하여 위험을 줄이고, 안정적인 수익을 추구하는 것이 현명한 투자 전략이라고 생각합니다. 여러분은 어떻게 생각하시나요? 어떤 기업이 앞으로 더 큰 성장을 이룰 것이라고 예상하시나요?

※ ARR (Annual Recurring Revenue) : 연간 반복 수익. 구독형 서비스 등에서 매년 꾸준히 발생하는 수익을 의미합니다.

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